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年报]嘉寓股份:深圳证券交易所创业板公司管理

更新时间:2020-05-20 09:03
 

  19.21%,实现净利润0.26亿元,同比下降56.50%。根据年报披露,融

  216.29万元,按组合计提坏账准备2.98亿元。应收账款账龄显示,3年以上应收账款账面余额占应收账款账面余额的10%,5年以上账

  未来经济状况的预测,依据2013年至2018年度期末应收账款,采用减值矩阵法

  信用损失率;③公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据,

  期末,公司应收账款余额为192,709.34万元,坏账准备余额29,989.11万元,

  余额为29,432.41万元,差额556.70万元,报告期内计提的坏账准备的金额比

  按原比例计提的坏账准备金额增加556.70万元。其中,账龄为3-4年的应收账

  款余额为6,992.18万元,新计提比例为72.08%,原计提比例为80.00%,新旧比

  例的差额为-555.88万元,账龄为4-5年的应收账款余额为4,030.55万元,新

  计提比例为86.08%,原计提比例为80%,新旧比例差额为245.06万元,账龄为

  5年以上的应收账款余额为8,727.26万元,新计提比例为100%,原计提比例为

  80%,新旧比例计提的坏账准备差额1,745.45万元,三年以上应收账款按新比例

  计提的坏账准备的金额,较原比例计提的坏账准备的金额增加1,434.63 万元,

  的利息支出主要为:2018年11月新增中长期借款3.5亿元,报告期内较去年同期

  新增利息支出2,700万元;2019年度,公司新增中长期借款8,000万元,新增利息

  支出500万元;新增的应收账款保理业务,报告期内较去年同期新增利息支出约

  同比基本不变;光伏EPC毛利率为32.71%,同比增加13.75%,光伏组

  件毛利率4.5%,同比下降4.43%,专用设备销售毛利率29.72%,同比

  毛利率为12.21%,同比下降2.08%,其中,光伏组件毛利率同比下降4.43%,一方

  面,报告期内公司承接的ODM订单较上年同期下降,2018年度,公司ODM比例约为

  45%,2019年度ODM比例约为36%,市场竞争加剧导致组件业务毛利率下降。光伏

  EPC项目毛利率同比增长13.75%,主要原因为,报告期内,公司制定稳健经营策

  略,重点承接高质量的EPC业务;承接的部分光伏EPC项目已陆续完工,公司根据

  智能装备毛利率为29.72%,同比降低19.95%,主要原因是,公司毛利率较高

  公司毛利率水平基本符合行业情况:1、光伏业务板块平均毛利率约为12%-25%

  左右,公司选择EPC项目时,优先考虑项目的质量,择优选择毛利率较高的项目,

  成熟,公司将逐步提高ODM订单的比例,提高整体组件业务的毛利率水平。2、智

  能装备行业平均毛利率为10%-60%,公司毛利率处于较高水平,奥普科星目前研

  3. 报告显示智能装备制造2019年度销售量为31套,2018年为50套,

  回复:2018年5月31日,国家发展改革委员会、财政部、国家能源局三部委

  联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)

  整期;2019年4月30日,国家发改委发布《关于完善光伏发电上网电价机制有关

  问题的通知》(发改价格〔2019〕761号)文件;2019年5月28日,国家能源局发

  布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(国能发新能〔2019〕

  49号)文件,我国光伏发电行业由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变,由规模

  化管理向市场化机制调节转变。受光伏行业一系列政策因素影响,我国2019年度

  的光伏新增实际装机量仅为30.22GW,较2018年度大幅下滑31.7%。在流动性趋紧

  2019年度光伏边框生产线. 报告显示,报告期内我国光伏发电行业由补贴驱动向平价优先、

  瓦,其中,正常订单生产完尚未发货5.2兆瓦,急单备货库存2.7兆瓦,自2019

  年下半年开始,ODM订单销量月均25-30兆瓦,因此,截至报告期末的库存量

  2020年1-4月因疫情影响,公司承接的订单量为171.5兆瓦,较去年同期

  235.2兆下降27.08%,五月起疫情影响减缓,订单量回升,截至5月12日,公

  公司预计2010年全年接单总量1,100兆瓦,其中国内订单约800兆瓦,海

  结合光伏组件的在手订单,预计全年公司ODM的订单比例将大幅提高至60%,

  6.76亿元、8.55亿元、8.37亿元、10.69亿元,占全年营业收入的

  比例分别为20%、25%、24%、31%。2019年第一至第四季度分别实现

  取得在建项目的预计总成本明细表,并复核其合理性,对合同的毛利率进行分析;

  取样本进行现场查看,与按照工作量进度确认的完工率及现场查看情况比较分析,

  1)抽取建造项目合同77个,合同总金额(含税)95,603.88万元,占当期收

  3)抽取21个项目进行现场核查,核查项目确认收入占当期确认收入的37.13%。

  4)抽取工程项目进行函证,函证金额为43,935.80万元,占当期确认收入的

  68.40%,直接回函确认金额30,586.20万元,占发函比例的69.62%,对未回函项

  1)抽取建造项目合同147个,合同总金额(含税)240,092.32万元,当期确

  4)抽取工程项目进行函证检查,函证金额为84,058.98万元,占当期收入

  64.22%,回函可确认金额41564.74万元,占发函比列的49.45%,对未回函项目进

  1)抽取建造项目合同29个,合同总金额(含税)464,94.52万元,当期确认

  4)抽取工程项目进行函证检查,函证金额17,648.10万元,占主营业务收入

  75.36%,回函可确认金额11,377.42万元,占发函比列的64.47%,对未回函项目

  光伏EPC收入主要涉及嘉寓门窗幕墙河北有限公司收入金额 20,33.83 万元,

  本期对外EPC项目共3个,我们检查了项目的合同、完工率确认单,对3个EPC

  目进行了实地监盘,当期收入5,059.27万元,占比59.92%。对5个EPC项目进行毛

  4)抽取14家主要光伏产品客户实施应收账款函证,合计金额5,399.40万元,

  (2)智能设备收入全部为北京奥普科星技术有限公司,收入金额15,208.67

  增智能设备合同20份,合同金额(含税)12,998.23万元,占合同总金额(含税)

  为3.44亿元,第四季度净利润为-3.37亿元。主要原因:报告期内,公司与智能

  关手续,并于 2019年5月29日取得属地政府出具的同意转让证明,公司在第二季

  自2017年开始,恒大订单出现大幅增长,2019年开始,随着公司战略调整,

  恒大项目订单较2018年度大幅度下降,截止目前,公司已形成三大业务协同发

  的市场拓展、产值释放,公司门窗幕墙业务所产生业绩的整体比重会下降。此外,

  在门窗幕墙业务板块,恒大地产集团仅是公司的战略合作客户之一,2018年开

  作客户还包括绿地集团、中交集团、新城控股、美的集团、正荣发展、时代地产、

  工总人数1164人,去年同期1405人,同比下降27%,其中营销人员减少约29%;

  料下降53.16%,研发人员薪酬下降26.09%,直接材料及人工整体下降43.07%,

  经营、防控风险的总体经营策略前提下,逐渐将节能门窗幕墙业务规模进行压缩,

  项节能门窗系统项目包括被动式建筑用门窗、耐火型门窗等均处于研发收尾阶段,

  费用投入极少。另外2项包括装配式建筑用门窗和智能门窗项目为研发中期阶段,

  租赁期为2017年3月10日至2020年3月9日。合同中约定的交易对手方的权

  资金额为10,000万元,租赁期为2017年7月14日至2020年7月13日。合同

  额为5,000万元,租赁期为2017年7月10日至2020年7月9日。交易对手方

  留购价款100元留购。合同中对双方的权利与义务无单独约定,其他条款具体见

  赁期为2017年10月10日至2020年10月9日。合同中对双方的权利与义务无

  公司作为原告,涉案未执行金额为3,157.82万元,其中:主要案件的涉案

  金额为3,062.27万元,零星涉案金额小计为95.55万元。主要案件的进展及情

  被告:南京同曦房地产开发有限公司,涉案金额分别为693.61万元及327.10

  与执行法官沟通,与被告于2020年5月在法院对后期付款事宜进行协商沟通,

  被告隶属于同曦集团,注册资本金为10,000万元,之前发生的强制执行案件均

  被告:御马坊置业有限公司,涉案金额446.28万元,公司已申请强制执行。

  被告:大同华北星房地产开发有限责任公司,涉案金额分别为1,159.69万

  元及475.59万元,公司轮候查封对方房产,并申请强制执行,大同华北星房地

  产开发有限责任公司注册资本5,000万,现有5起被执行案件,目前未进入失信

  人名单,截止报告期末,累计计提坏账准备141.45万元,预计支付时间为2020

  光伏科技有限公司、嘉寓新新投资集团(临邑)有限公司、嘉寓新新投资(集团)

  上述关联方的门窗幕墙制作施工工程,主要为质保金,预计2020年6月30日之

  墙工程合同,合同额为22,368万元,截止报告期末,累计确认收入10,432.75

  万元,累计回款6,345.04万元,截至报告期末,已办理结算手续的工程款已收

  13. 报告期末,应收款项融资余额为3.51亿元,同比增加99.60%,

  应收款项保理业务的发生,基于公司对资金的整体安排,2019年8月20日,

  公司项下与延安能源光伏扶贫有限公司的应收款项进行保理,保理额度为4,300

  万元,融资期限自2019年8月20日至2020年8月19日,该保理业务由延安能

  用风险不会出现信用风险显著增加,预期不存在信用损失,不计提信用减值准备;

  司的往来借款增加所致,期初借款本金余额23,432.58万元,本年新增借款

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